24A2073778

SW20 ITATUPÃ EMPREEN

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.84% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.250.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.37 anos

DU / 252

Vencimento

03/03/2027

Prazo: 0,4 anos (139 dias corridos)

Volume Total

R$ 40,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Fitch Ratings)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRPVSCCRI3M7

Emissão / Série

54ª Emissão / 4ª Série

Data de Emissão

31/01/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

03/03/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

0,4 anos (139 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24A2073778)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
03/03/2024	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 63.987,50	Liquidado	Cronograma Contratual
03/03/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
03/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.