24D3427682

BF RESORT

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.47% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.59 anos

DU / 252

Vencimento

20/05/2027

Prazo: 0,6 anos (217 dias corridos)

Volume Total

R$ 115,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRIKG9

Emissão / Série

11ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

29/04/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

20/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

0,6 anos (217 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24D3427682)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
20/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
20/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
20/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/05/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/05/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.