24E2213960

MAISON VISCONDE EMPR

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 900,52 +2.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.93 anos

DU / 252

Vencimento

22/09/2027

Prazo: 0,9 anos (342 dias corridos)

Volume Total

R$ 5,25 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRLSECCRI0E5

Emissão / Série

10ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

19/06/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Coordenador Líder

TRINUS CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

0,9 anos (342 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24E2213960)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 12,42	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 12,42	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 12,42	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 12,42	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 12,42	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/09/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/09/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.