24F1075307

BV EXCLUSIVE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.47% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

0.76 anos

DU / 252

Vencimento

21/07/2027

Prazo: 0,8 anos (279 dias corridos)

Volume Total

R$ 300,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRLVERCRI005

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

04/06/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Mensal

Próximo Cupom

21/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

TI e Telecomunicações

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

REAG DTVM

Prazo até Vencimento

0,8 anos (279 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24F1075307)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
21/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 39,23	Liquidado	Cronograma Contratual
21/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/06/2027	Amortização	-	Previsto	Agente Cadastral - Escritura
21/07/2027	Amortização	-	Previsto	Agente Cadastral - Escritura

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.