24F1234491

HAUS GARTEN

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.024,04 +2.27% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 9.15% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.69 anos

DU / 252

Vencimento

20/07/2028

Prazo: 1,8 anos (644 dias corridos)

Volume Total

R$ 4,55 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFSECCRIKP0

Emissão / Série

14ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

06/06/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

20/01/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

QORE DTVM

Coordenador Líder

TERRA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

Prazo até Vencimento

1,8 anos (644 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24F1234491)

10 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 44,75	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/07/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/01/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.