24F2007358

REALIZA V

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.004,48 +4.75% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.75% a.a.

PU Emissão: R$ 4.009.728,77 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.76 anos

DU / 252

Vencimento

22/07/2027

Prazo: 0,8 anos (280 dias corridos)

Volume Total

R$ 40,80 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRHBSCCRIBI6

Emissão / Série

59ª Emissão / 4ª Série

Data de Emissão

20/06/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 4.009.728,77
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

HABITASEC SECURITIZADORA SA

Prazo até Vencimento

0,8 anos (280 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24F2007358)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 94.124,37	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 94.124,37	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 94.124,37	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 94.124,37	Liquidado	Cronograma Contratual
22/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 94.124,37	Liquidado	Cronograma Contratual
22/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/07/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/07/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.