24H1396116

CONX PADRE CHICO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 656,45 +4.20% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.20% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

1.87 anos

DU / 252

Vencimento

31/08/2028

Prazo: 1,9 anos (686 dias corridos)

Volume Total

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AAA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIPD2

Emissão / Série

290ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

09/08/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

28/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Prazo até Vencimento

1,9 anos (686 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24H1396116)

10 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
28/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 20,78	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 20,78	Liquidado	Cronograma Contratual
28/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 20,78	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 20,78	Liquidado	Cronograma Contratual
28/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 20,78	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
29/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
29/02/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.