24J2484109

PORTO5 INVESTIMENTOS

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.010,38 +5.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.26 anos

DU / 252

Vencimento

20/01/2027

Prazo: 0,3 anos (97 dias corridos)

Volume Total

R$ 42,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCASCCRI4M5

Emissão / Série

119ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

02/10/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Profissional

Periodicidade de Cupons

No Vencimento (Bullet)

Próximo Cupom

20/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

Prazo até Vencimento

0,3 anos (97 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (24J2484109)

2 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/01/2027	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
20/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.