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BRRBRACRIT01

25A1527197

ALLOS V

Mercado Secundário ANBIMA / B3

99.25% do CDI

PU Mercado: R$ 1.013,18 +-0.75% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

100.00% do CDI

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

%DI

Contratual
Duration

5.24 anos

DU / 252
Vencimento

22/01/2032

Prazo: 5,3 anos (1925 dias corridos)
Volume Total

R$ 468,47 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito
AAA(Fitch Ratings)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRRBRACRIT01

Emissão / Série

395ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

20/01/2025

Ref. NTN-B (Benchmark)

-

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

-

Coordenador Líder

-

Prazo até Vencimento

5,3 anos (1925 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (25A1527197)

65 sessões registradas
14/10/2026

98.8153% a.a.

R$ 1.013,18

13/10/2026

100.9234% a.a.

R$ 1.002,85

09/10/2026

101.9937% a.a.

R$ 997,40

08/10/2026

102.7620% a.a.

R$ 993,33

07/10/2026

103.5340% a.a.

R$ 989,25

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25A1527197)

16 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
22/01/2025 Pagamento de Juros R$ 29,56 Liquidado Cronograma Contratual
22/07/2025 Pagamento de Juros R$ 29,56 Liquidado Cronograma Contratual
22/01/2026 Pagamento de Juros R$ 29,56 Liquidado Cronograma Contratual
22/07/2026 Pagamento de Juros R$ 29,56 Liquidado Cronograma Contratual
22/01/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
22/07/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
22/01/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
22/07/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.