25D2069638

DIVERSIFICADO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +5.81% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 13.00% a.a.

PU Emissão: R$ 12.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

5.37 anos

DU / 252

Vencimento

19/08/2034

Prazo: 7,8 anos (2865 dias corridos)

Volume Total

R$ 12,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCASCCRI5J8

Emissão / Série

111ª Emissão / 4ª Série

Data de Emissão

16/06/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

19/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

BANCO ITAU BBA S.A.

Prazo até Vencimento

7,8 anos (2865 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25D2069638)

18 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
19/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 756.180,00	Liquidado	Cronograma Contratual
19/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/02/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/08/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/02/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/08/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
19/02/2030	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.