25L2629887

URBANES II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.010,88 +3.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 10.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

6.25 anos

DU / 252

Vencimento

30/11/2035

Prazo: 9,1 anos (3333 dias corridos)

Volume Total

R$ 25,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRTSSACRI596

Emissão / Série

79ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

08/12/2025

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

30/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Coordenador Líder

TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.

Prazo até Vencimento

9,1 anos (3333 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25L2629887)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/05/2026	Pagamento de Juros	R$ 48,81	Liquidado	Cronograma Contratual
30/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/05/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/11/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/05/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/11/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/05/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/11/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.