25C2864338

OMNI VILA ROMANA EMP

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.001,35 +4.25% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

1.79 anos

DU / 252

Vencimento

03/08/2028

Prazo: 1,8 anos (658 dias corridos)

Volume Total

R$ 51,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRPVSCCRI6F4

Emissão / Série

99ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

21/03/2025

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

03/02/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Coordenador Líder

CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

1,8 anos (658 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25C2864338)

8 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
03/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 21.029,00	Liquidado	Cronograma Contratual
03/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 21.029,00	Liquidado	Cronograma Contratual
03/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 21.029,00	Liquidado	Cronograma Contratual
03/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
03/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
03/02/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
03/08/2028	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
03/08/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.