25D0262185

ZAVIT SP FII

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.15% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 8.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.19 anos

DU / 252

Vencimento

21/05/2030

Prazo: 3,6 anos (1314 dias corridos)

Volume Total

R$ 15,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCASCCRI5I0

Emissão / Série

139ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

28/08/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2030 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Profissional

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

21/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A.

Coordenador Líder

CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Prazo até Vencimento

3,6 anos (1314 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25D0262185)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
21/11/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/11/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/11/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/11/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
21/05/2030	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.