25I2147442

RBR MALLS FUNDO DE I

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

100.00% do CDI

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

%DI

Contratual

Duration

5.90 anos

DU / 252

Vencimento

22/09/2032

Prazo: 5,9 anos (2169 dias corridos)

Volume Total

R$ 56,24 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

AA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACRIXH7

Emissão / Série

463ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

09/09/2025

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

22/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Vortx DTVM

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Prazo até Vencimento

5,9 anos (2169 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (25I2147442)

16 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
22/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
22/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 29,56	Liquidado	Cronograma Contratual
22/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/09/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/03/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/09/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
22/03/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.