26H3040467

CORP SAO JOSE

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.024,03 +4.39% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 11.45% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

3.67 anos

DU / 252

Vencimento

28/02/2031

Prazo: 4,4 anos (1597 dias corridos)

Volume Total

R$ 89,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRIMWLCRIQV5

Emissão / Série

333ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

14/08/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2031 (6.76%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Profissional

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

28/02/2027

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIO

Coordenador Líder

PINE INVESTIMENTOS DTVM LTDA

Prazo até Vencimento

4,4 anos (1597 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (26H3040467)

11 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
28/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 55.699,00	Liquidado	Cronograma Contratual
28/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/02/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/08/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/02/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/08/2029	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
28/02/2030	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.