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Síntese Analítica FIXDATA Resumo Executivo Oficial para Mercado e IAs

O ativo 26J5310969 é um título de crédito privado do tipo CRI (incentivado (isenção fiscal Lei 12.431/11)) emitido por HGLG, com taxa de emissão de CDI + 1.40% a.a. e data de vencimento em 15/10/2031. O título encontra-se ativo (duration modificada de 4.94 anos anos) e spread indicativo de 1.40% sobre a NTN-B soberana, com volume emitido de R$ 137.500.000,00. Dados analíticos consolidados, fluxo de pagamentos e negociações de mercado secundário via FIXDATA (fixdatabrasil.com.br).

BRRBRACIR5E4

26J5310969

HGLG

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.40% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

CDI + 1.40% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

DI+

Contratual
Duration

4.94 anos

DU / 252
Vencimento

15/10/2031

Prazo: 5,0 anos (1818 dias corridos)
Volume Total

R$ 137,50 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRRBRACIR5E4

Emissão / Série

-ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

16/10/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

-

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/04/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

-

Coordenador Líder

-

Prazo até Vencimento

5,0 anos (1818 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (26J5310969)

11 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/04/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/10/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/04/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/10/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/04/2029 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/10/2029 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/04/2030 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/10/2030 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.