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Síntese Analítica FIXDATA Resumo Executivo Oficial para Mercado e IAs

O ativo 26J7203433 é um título de crédito privado do tipo CRI (incentivado (isenção fiscal Lei 12.431/11)) emitido por ITAU II, com taxa de emissão de CDI + 0.35% a.a. e data de vencimento em 06/12/2029. O título encontra-se ativo (duration modificada de 3.08 anos anos) e spread indicativo de 0.35% sobre a NTN-B soberana, com volume emitido de R$ 500.000.000,00. Dados analíticos consolidados, fluxo de pagamentos e negociações de mercado secundário via FIXDATA (fixdatabrasil.com.br).

BRRBRACR0160

26J7203433

ITAU II

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.000,52 +0.35% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 0.35% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

3.08 anos

DU / 252

Vencimento

06/12/2029

Prazo: 3,1 anos (1134 dias corridos)

Volume Total

R$ 500,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRI

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRBRACR0160

Emissão / Série

35ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

23/10/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Não Informado

Periodicidade de Cupons

Próximo Cupom

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Coordenador Líder

Prazo até Vencimento

3,1 anos (1134 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.