ACCQ11

CONC. ACCIONA AGUA LOTE 2 PR SPE S/A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.65% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 0.65% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.21 anos

DU / 252

Vencimento

30/12/2026

Prazo: 0,2 anos (76 dias corridos)

Volume Total

R$ 150,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRACCQDBS005

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

30/06/2026

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

No Vencimento (Bullet)

Próximo Cupom

30/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S/A

Prazo até Vencimento

0,2 anos (76 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (ACCQ11)

2 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
30/12/2026	Amortização	-	Previsto	Cronograma Contratual
30/12/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.