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BRASEODBS010

ASEO21

ALISEO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +12.16% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 19.70% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

1.40 anos

DU / 252
Vencimento

28/03/2028

Prazo: 1,5 anos (530 dias corridos)
Volume Total

R$ 50,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRASEODBS010

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

25/10/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 945,24
Par: R$ 958,83

Setor Econômico (ANBIMA)

Empreendimentos e Participações

Agente Fiduciário

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Coordenador Líder

OSLO CAPITAL DTVM S.A.

Prazo até Vencimento

1,5 anos (530 dias corridos)

Perfil do Emissor / Devedor CVM

CIPA

CIPA CIA INDL PRODS ALIM

CNPJ07.126.899/0001-32
SetorAlimentos
Registro CVMCANCELADA
SedeFORTALEZA / CE

CIPA CIA INDL PRODS ALIM é uma companhia aberta (Cia Aberta) com registro CVM na situação CANCELADA, atuante no setor de Alimentos.

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (ASEO21)

12 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
28/03/2023 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/09/2023 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/03/2024 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/09/2024 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/03/2025 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/09/2025 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/03/2026 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual
28/09/2026 Pagamento de Juros R$ 94,08 Liquidado Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.