BRASERDBS013
ASER12
AGUAS DO SERTAO S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
IPCA + 11.20% a.a.
PU Mercado: R$ 970,80
+4.13% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
IPCA + 8.41% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
IPCA
Contratual
Duration
9.92 anos
DU / 252
Vencimento
15/06/2049
Prazo: 22,7 anos (8279 dias corridos)
Volume Total
R$ 1,10 Bi
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRASERDBS013
Emissão / Série
2ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
01/02/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
15/05/2035 (6.79%)
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/12/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.208,96
Par: R$ 1.234,59
Setor Econômico (ANBIMA)
Saneamento
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Prazo até Vencimento
22,7 anos (8279 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
123 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (ASER12)
14/10/2026
11.2049% a.a.
R$ 0,00
13/10/2026
11.1580% a.a.
R$ 0,00
09/10/2026
11.0350% a.a.
R$ 0,00
08/10/2026
11.1503% a.a.
R$ 0,00
07/10/2026
11.3214% a.a.
R$ 0,00
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
52 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (ASER12)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | Pagamento de Juros | R$ 41,18 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2024 | Pagamento de Juros | R$ 41,18 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2025 | Pagamento de Juros | R$ 41,18 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2025 | Pagamento de Juros | R$ 41,18 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2026 | Pagamento de Juros | R$ 41,18 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 15/06/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 15/12/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.