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BRCEMSDBS002

CEMS11

SANEAMENTO 100 INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.00% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

DI+

Contratual
Duration

3.14 anos

DU / 252
Vencimento

16/12/2029

Prazo: 3,2 anos (1158 dias corridos)
Volume Total

R$ 340,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRCEMSDBS002

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

16/12/2019

Ref. NTN-B (Benchmark)

-

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.000,00

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

3,2 anos (1158 dias corridos)

Perfil do Emissor / Devedor CVM

SANEAMENTO 100 INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A

CNPJ35.662.569/0001-05
SetorSaneamento
Registro CVMAtivo
SedeBrasil

SANEAMENTO 100 INVESTIMENTO E PARTICIPACOES S/A é emissor/devedor de ativos de renda fixa no mercado de capitais.

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CEMS11)

21 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
16/06/2020 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/12/2020 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/06/2021 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/12/2021 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/06/2022 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/12/2022 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/06/2023 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual
16/12/2023 Pagamento de Juros R$ 14,89 Liquidado Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.