BRAPCSCRA1O0
CRA023002XL
ULTRA CHEESE
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 157.87% a.a.
PU Mercado: R$ 288,34
+157.87% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 5.50% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
0.77 anos
DU / 252
Vencimento
27/07/2027
Prazo: 0,8 anos (285 dias corridos)
Volume Total
R$ 200,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
CRA
Rating de Crédito
AA(Moody's)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRAPCSCRA1O0
Emissão / Série
52ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
28/02/2023
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
27/01/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: -
Setor Econômico (ANBIMA)
Outros Serviços
Agente Fiduciário
Oliveira Trust DTVM
Coordenador Líder
BANCO BTG PACTUAL S/A
Prazo até Vencimento
0,8 anos (285 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
8 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (CRA023002XL)
14/10/2026
180.6900% a.a.
R$ 288,34
17/09/2026
161.6349% a.a.
R$ 289,23
15/09/2026
157.8747% a.a.
R$ 289,84
11/09/2026
155.4765% a.a.
R$ 289,41
10/09/2026
154.1106% a.a.
R$ 289,35
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
10 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (CRA023002XL)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/01/2024 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/07/2024 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/01/2025 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/07/2025 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/01/2026 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/07/2026 | Pagamento de Juros | R$ 27,13 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/01/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.