DMTA11

DA MATA S.A. - ACUCAR E ALCOOL

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-0.10% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.66% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

4.56 anos

DU / 252

Vencimento

15/01/2032

Prazo: 5,3 anos (1918 dias corridos)

Volume Total

R$ 299,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRDMTADBS006

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/01/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.133,72
Par: R$ 1.163,90

Setor Econômico (ANBIMA)

Bioenergia

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

5,3 anos (1918 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (DMTA11)

17 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 32,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 32,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 32,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial
15/07/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
15/01/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.