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BRUTPSDBS021

UTPS12

USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 7.19% a.a.

PU Mercado: R$ 637,27 +1.70% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 4.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

0.91 anos

DU / 252
Vencimento

15/04/2028

Prazo: 1,5 anos (548 dias corridos)
Volume Total

R$ 150,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
AA(S&P Global Ratings)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRUTPSDBS021

Emissão / Série

2ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/10/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2027 (5.40%)

Público-Alvo (CVM)

Público Geral

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/10/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 822,25
Par: R$ 649,30

Setor Econômico (ANBIMA)

Energia Elétrica

Agente Fiduciário

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Coordenador Líder

BANCO BTG PACTUAL S.A.

Prazo até Vencimento

1,5 anos (548 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (UTPS12)

123 sessões registradas
14/10/2026

6.6536% a.a.

R$ 637,27

13/10/2026

7.6834% a.a.

R$ 631,29

09/10/2026

7.3239% a.a.

R$ 632,79

08/10/2026

7.4263% a.a.

R$ 631,30

07/10/2026

8.5011% a.a.

R$ 625,53

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (UTPS12)

16 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/04/2021 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2021 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/04/2022 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2022 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/04/2023 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2023 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/04/2024 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2024 Pagamento de Juros R$ 22,25 Liquidado Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.