BRAGOVDBS001
AGOV11
AGUAS DE GOVERNADOR VALADARES SPE S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 2.65% a.a.
PU Mercado: R$ 1.050,07
+2.65% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 2.65% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.69 anos
DU / 252
Vencimento
04/07/2029
Prazo: 2,7 anos (993 dias corridos)
Volume Total
R$ 400,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRAGOVDBS001
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
04/03/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
04/01/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.102,25
Setor Econômico (ANBIMA)
Saneamento
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BANCO BRADESCO BBI S/A
Prazo até Vencimento
2,7 anos (993 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
1 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (AGOV11)
24/06/2026
2.6500% a.a.
R$ 1.050,07
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
12 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (AGOV11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Pagamento de Juros | R$ 13,16 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 04/01/2025 | Pagamento de Juros | R$ 13,16 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 04/07/2025 | Pagamento de Juros | R$ 13,16 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 04/01/2026 | Pagamento de Juros | R$ 13,16 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 04/07/2026 | Pagamento de Juros | R$ 13,16 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 04/01/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 04/07/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 04/01/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.