BRADPSDBS001
AGUP11
AGUAS DO PARA B SPE S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 2.86% a.a.
PU Mercado: R$ 1.014,63
+2.86% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 2.85% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
1.11 anos
DU / 252
Vencimento
27/11/2027
Prazo: 1,1 anos (408 dias corridos)
Volume Total
R$ 59,19 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRADPSDBS001
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
20/06/2025
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
21/06/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.177,63
Setor Econômico (ANBIMA)
Saneamento
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Prazo até Vencimento
1,1 anos (408 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
3 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (AGUP11)
23/07/2026
2.8600% a.a.
R$ 1.014,63
22/07/2026
2.8400% a.a.
R$ 1.014,88
17/07/2026
2.8500% a.a.
R$ 1.012,17
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
7 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (AGUP11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | Pagamento de Juros | R$ 14,15 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/05/2026 | Pagamento de Juros | R$ 14,15 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 27/11/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 27/05/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 21/06/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 27/11/2027 | Amortização | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 27/11/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.