BRASSRDBS005
ASSR11
ASSURUA 5 ENERGIA S.A
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
IPCA + 8.88% a.a.
PU Mercado: R$ 755,47
+1.17% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
IPCA + 6.50% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
IPCA
Contratual
Duration
6.29 anos
DU / 252
Vencimento
15/06/2035
Prazo: 8,7 anos (3165 dias corridos)
Volume Total
R$ 230,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRASSRDBS005
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
15/03/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
15/05/2035 (7.63%)
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/12/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 852,20
Par: R$ 878,36
Setor Econômico (ANBIMA)
Energia Elétrica
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BANCO ITAU-BBA S/A
Prazo até Vencimento
8,7 anos (3165 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
8 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (ASSR11)
28/09/2026
8.8806% a.a.
R$ 755,47
22/09/2026
8.6180% a.a.
R$ 762,98
28/07/2026
9.2122% a.a.
R$ 733,01
09/06/2026
9.4910% a.a.
R$ 759,69
19/05/2026
8.5270% a.a.
R$ 788,14
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
24 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (ASSR11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2024 | Pagamento de Juros | R$ 31,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2024 | Pagamento de Juros | R$ 31,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2025 | Pagamento de Juros | R$ 31,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2025 | Pagamento de Juros | R$ 31,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/06/2026 | Pagamento de Juros | R$ 31,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/12/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 15/06/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 15/12/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.