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BRASSRDBS013

ASSR21

ASSURUA 5 ENERGIA S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 8.46% a.a.

PU Mercado: R$ 881,11 +1.56% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.11% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

6.32 anos

DU / 252
Vencimento

15/06/2041

Prazo: 14,7 anos (5357 dias corridos)
Volume Total

R$ 595,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRASSRDBS013

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

15/03/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2035 (6.79%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/12/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 956,84
Par: R$ 957,61

Setor Econômico (ANBIMA)

Energia Elétrica

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

14,7 anos (5357 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (ASSR21)

123 sessões registradas
14/10/2026

8.4630% a.a.

R$ 883,05

13/10/2026

8.4013% a.a.

R$ 885,60

09/10/2026

8.3186% a.a.

R$ 889,27

08/10/2026

8.3790% a.a.

R$ 884,79

07/10/2026

8.4390% a.a.

R$ 881,11

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (ASSR21)

36 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/06/2024 Pagamento de Juros R$ 34,93 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2024 Pagamento de Juros R$ 34,93 Liquidado Cronograma Contratual
15/06/2025 Pagamento de Juros R$ 34,93 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2025 Pagamento de Juros R$ 34,93 Liquidado Cronograma Contratual
15/06/2026 Pagamento de Juros R$ 34,93 Liquidado Cronograma Contratual
15/12/2026 Pagamento de Juros - Previsto ANBIMA Oficial
15/06/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/12/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.