BRATIIDBS011
ATII12
ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
IPCA + 7.70% a.a.
PU Mercado: R$ 0,99
+0.89% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
IPCA + 7.33% a.a.
PU Emissão: R$ 1,00
Originação
Indexador
IPCA
Contratual
Duration
5.84 anos
DU / 252
Vencimento
15/09/2041
Prazo: 14,9 anos (5449 dias corridos)
Volume Total
R$ 220,22 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRATIIDBS011
Emissão / Série
2ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
15/09/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
15/05/2033 (6.75%)
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/03/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1,03
Par: R$ 1,01
Setor Econômico (ANBIMA)
Outros Serviços
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Prazo até Vencimento
14,9 anos (5449 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
123 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (ATII12)
14/10/2026
7.7008% a.a.
R$ 0,99
13/10/2026
7.6270% a.a.
R$ 0,99
09/10/2026
7.5870% a.a.
R$ 0,99
08/10/2026
7.7080% a.a.
R$ 0,99
07/10/2026
7.7074% a.a.
R$ 0,98
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
35 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (ATII12)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2025 | Pagamento de Juros | R$ 0,04 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/09/2025 | Pagamento de Juros | R$ 0,04 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/03/2026 | Pagamento de Juros | R$ 0,04 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/09/2026 | Pagamento de Juros | R$ 0,04 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/03/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 15/09/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 15/03/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 15/09/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.