BRCLISDBS005
CLIS11
CLI SUL S/A
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 1.73% a.a.
PU Mercado: R$ 1.131,64
+1.73% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 3.20% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.70 anos
DU / 252
Vencimento
10/10/2031
Prazo: 5,0 anos (1821 dias corridos)
Volume Total
R$ 800,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
AAA(Fitch Ratings)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRCLISDBS005
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
10/10/2022
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
11/10/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 930,00
Par: R$ 870,55
Setor Econômico (ANBIMA)
Transporte e Logística
Agente Fiduciário
VORTX DTVM LTDA.
Coordenador Líder
BANCO BRADESCO BBI S/A
Prazo até Vencimento
5,0 anos (1821 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
123 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (CLIS11)
14/10/2026
1.7299% a.a.
R$ 904,81
13/10/2026
1.7444% a.a.
R$ 903,94
09/10/2026
1.7402% a.a.
R$ 1.131,64
08/10/2026
1.7402% a.a.
R$ 1.130,99
07/10/2026
1.7324% a.a.
R$ 1.130,48
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
19 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (CLIS11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/10/2023 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/04/2024 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/10/2024 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/04/2025 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/10/2025 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/04/2026 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/10/2026 | Pagamento de Juros | R$ 15,87 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.