CLTM13

CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-0.28% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.43% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

16.55 anos

DU / 252

Vencimento

15/10/2048

Prazo: 22,0 anos (8036 dias corridos)

Volume Total

R$ 2,50 Bi

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCLTMDBS021

Emissão / Série

3ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/12/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2050 (6.72%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/10/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.165,20
Par: R$ 1.201,78

Setor Econômico (ANBIMA)

Transporte e Logística

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BCO.NACIONAL DESENV.ECON.SOCIAL - BNDES

Prazo até Vencimento

22,0 anos (8036 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CLTM13)

53 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/04/2023	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/10/2023	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/04/2024	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/10/2024	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/04/2025	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/10/2025	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/04/2026	Pagamento de Juros	R$ 31,65	Liquidado	Cronograma Contratual
15/10/2026	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.