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BRCLTMDBS039

CLTM14

CONCESSIONARIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SAO PAULO S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 8.24% a.a.

PU Mercado: R$ 1.080,00 +1.39% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.25% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

5.56 anos

DU / 252
Vencimento

15/01/2042

Prazo: 15,3 anos (5571 dias corridos)
Volume Total

R$ 1,25 Bi

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRCLTMDBS039

Emissão / Série

4ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/01/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2033 (6.75%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/01/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.121,34
Par: R$ 1.141,14

Setor Econômico (ANBIMA)

Transporte e Logística

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Prazo até Vencimento

15,3 anos (5571 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (CLTM14)

123 sessões registradas
14/10/2026

8.3058% a.a.

R$ 1.080,00

13/10/2026

8.3349% a.a.

R$ 1.078,15

09/10/2026

8.4273% a.a.

R$ 1.072,39

08/10/2026

8.3232% a.a.

R$ 1.076,52

07/10/2026

8.3512% a.a.

R$ 1.073,60

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CLTM14)

37 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/07/2024 Pagamento de Juros R$ 35,62 Liquidado Cronograma Contratual
15/01/2025 Pagamento de Juros R$ 35,62 Liquidado Cronograma Contratual
15/07/2025 Pagamento de Juros R$ 35,62 Liquidado Cronograma Contratual
15/01/2026 Pagamento de Juros R$ 35,62 Liquidado Cronograma Contratual
15/07/2026 Pagamento de Juros R$ 35,62 Liquidado Cronograma Contratual
15/01/2027 Pagamento de Juros - Previsto ANBIMA Oficial
15/07/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/01/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.