CNLM25

CONCESSIONARIA DA LINHA 4 DO METRO DE SAO PAULO S/A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +0.33% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 7.07% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

1.39 anos

DU / 252

Vencimento

15/03/2028

Prazo: 1,4 anos (517 dias corridos)

Volume Total

R$ 500,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

AAA(Standard & Poor's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRCNLMDBS0G0

Emissão / Série

5ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

15/03/2018

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2028 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 587,09
Par: R$ 607,66

Setor Econômico (ANBIMA)

Transporte e Logística

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S/A

Prazo até Vencimento

1,4 anos (517 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CNLM25)

21 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/09/2018	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2019	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2019	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2020	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2020	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2021	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/09/2021	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual
15/03/2022	Pagamento de Juros	R$ 34,76	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.