CRA022002XT

FABER-CASTELL

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: R$ 1.072,82 +5.00% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 5.00% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

29/07/2024

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 150,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRA

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRECOACRA9N2

Emissão / Série

160ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

14/04/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

16/11/2026

VNA / PU Par

VNA: -
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Pentágono DTMV

Coordenador Líder

BANCO VOTORANTIM S.A.

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CRA022002XT)

25 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
16/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/05/2024	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/11/2024	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/05/2025	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual
16/11/2025	Pagamento de Juros	R$ 4,99	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.