CRA0240053F

LATICÍNIOS SÃO JOÃO

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +4.90% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 4.90% a.a.

PU Emissão: R$ 1.065.708,54 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

2.92 anos

DU / 252

Vencimento

25/09/2029

Prazo: 2,9 anos (1076 dias corridos)

Volume Total

R$ 70,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

CRA

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRAPCSCRA306

Emissão / Série

92ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

17/05/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

25/03/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.065.708,54
Par: -

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

Oliveira Trust DTVM

Coordenador Líder

Nu Investimentos S.A. - Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Prazo até Vencimento

2,9 anos (1076 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (CRA0240053F)

12 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
25/09/2024	Pagamento de Juros	R$ 25.797,61	Liquidado	Cronograma Contratual
25/03/2025	Pagamento de Juros	R$ 25.797,61	Liquidado	Cronograma Contratual
25/09/2025	Pagamento de Juros	R$ 25.797,61	Liquidado	Cronograma Contratual
25/03/2026	Pagamento de Juros	R$ 25.797,61	Liquidado	Cronograma Contratual
25/09/2026	Pagamento de Juros	R$ 25.797,61	Liquidado	Cronograma Contratual
25/03/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
25/09/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual
25/03/2028	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.