BRTRSECRA001
CRA026002S1
LIQI SEC 01E
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
Sem cotação
PU Mercado: -
+3.00% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 3.00% a.a.
PU Emissão: R$ 1.428.571,43
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.69 anos
DU / 252
Vencimento
30/06/2029
Prazo: 2,7 anos (989 dias corridos)
Volume Total
R$ 50,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
CRA
Rating de Crédito
AA(Moody's)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRTRSECRA001
Emissão / Série
1ª Emissão / 2ª Série
Data de Emissão
18/05/2026
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
30/12/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.428.571,43
Par: -
Setor Econômico (ANBIMA)
Outros Serviços
Agente Fiduciário
Oliveira Trust DTVM S.A.
Coordenador Líder
ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
Prazo até Vencimento
2,7 anos (989 dias corridos)
Perfil do Emissor / Devedor CVM
LIQI SEC 01E
CNPJ61.866.600/0001-21
SetorCrédito Privado
Registro CVMAtivo
SedeBrasil
LIQI SEC 01E é empresa devedora de lastro em operações de securitização registradas no mercado.
Histórico de Mercado Secundário
Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
8 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (CRA026002S1)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | Pagamento de Juros | R$ 21.270,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 30/12/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/06/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/12/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/06/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/12/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/06/2029 | Amortização | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 30/06/2029 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.