EBAS12

EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA

Mercado Secundário ANBIMA / B3

CDI + 1.93% a.a.

PU Mercado: R$ 877,22 +1.93% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.94% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

10/02/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 300,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BREBASDBS009

Emissão / Série

2ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

20/09/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 891,89
Par: R$ 902,65

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

VORTX DTVM LTDA.

Coordenador Líder

BANCO MODAL S.A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (EBAS12)

6 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
10/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,59	Liquidado	Cronograma Contratual
10/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,59	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 14,59	Liquidado	Cronograma Contratual
10/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 14,59	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
10/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 14,59	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.