FRAS14

FRAS-LE S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +1.45% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 1.45% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.74 anos

DU / 252

Vencimento

15/07/2027

Prazo: 0,7 anos (273 dias corridos)

Volume Total

R$ 210,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRFRASDBS010

Emissão / Série

4ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/07/2020

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 666,67
Par: R$ 699,85

Setor Econômico (ANBIMA)

Indústria e Comércio

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO BRADESCO BBI S/A

Prazo até Vencimento

0,7 anos (273 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (FRAS14)

15 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/01/2021	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2021	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2022	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2022	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 7,22	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.