BRHAKODBS002
HAKO11
HAKONE PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 3.21% a.a.
PU Mercado: R$ 1.064,43
+3.21% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 2.75% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
3.63 anos
DU / 252
Vencimento
16/06/2030
Prazo: 3,7 anos (1340 dias corridos)
Volume Total
R$ 270,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRHAKODBS002
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
16/06/2025
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
16/12/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.082,16
Setor Econômico (ANBIMA)
Empreendimentos e Participações
Agente Fiduciário
VORTX DTVM LTDA.
Coordenador Líder
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Prazo até Vencimento
3,7 anos (1340 dias corridos)
Perfil do Emissor / Devedor CVM
CIPA
CIPA CIA INDL PRODS ALIM
CNPJ07.126.899/0001-32
SetorAlimentos
Registro CVMCANCELADA
SedeFORTALEZA / CE
CIPA CIA INDL PRODS ALIM é uma companhia aberta (Cia Aberta) com registro CVM na situação CANCELADA, atuante no setor de Alimentos.
Histórico de Mercado Secundário
2 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (HAKO11)
27/05/2026
3.2100% a.a.
R$ 1.064,43
26/05/2026
3.2100% a.a.
R$ 1.063,72
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
11 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (HAKO11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Pagamento de Juros | R$ 13,66 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 16/06/2026 | Pagamento de Juros | R$ 13,66 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 16/12/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 16/06/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 16/12/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 16/06/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 16/12/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 16/06/2029 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.