BRISAPDBS018
ISAP12
ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 1.00% a.a.
PU Mercado: R$ 1.030,74
+1.00% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 1.15% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.71 anos
DU / 252
Vencimento
10/07/2029
Prazo: 2,7 anos (999 dias corridos)
Volume Total
R$ 470,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRISAPDBS018
Emissão / Série
2ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
10/07/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
11/01/2027
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.074,20
Setor Econômico (ANBIMA)
Financeiro
Agente Fiduciário
PENTAGONO S/A DTVM
Coordenador Líder
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A
Prazo até Vencimento
2,7 anos (999 dias corridos)
Perfil do Emissor / Devedor CVM
ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A.
CNPJ34.138.610/0001-78
SetorFinanceiro
Registro CVMAtivo
SedeBrasil
ICATU SERVICOS DE ADMINISTRACAO PREVIDENCIARIA E CONSULTORIA S.A. é emissora de títulos de crédito privado registrados na CVM.
Histórico de Mercado Secundário
2 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (ISAP12)
09/09/2026
0.7370% a.a.
R$ 1.030,74
24/07/2026
0.9960% a.a.
R$ 1.008,34
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
12 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (ISAP12)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | Pagamento de Juros | R$ 5,73 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/07/2025 | Pagamento de Juros | R$ 5,73 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/01/2026 | Pagamento de Juros | R$ 5,73 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/07/2026 | Pagamento de Juros | R$ 5,73 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 10/01/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 11/01/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 10/07/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 10/01/2028 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.