ISUL11

CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +-0.03% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.70% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

IPCA

Contratual

Duration

11.03 anos

DU / 252

Vencimento

15/02/2045

Prazo: 18,3 anos (6698 dias corridos)

Volume Total

R$ 900,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRISULDBS007

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/08/2023

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/05/2045 (6.73%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/02/2027

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.133,08
Par: R$ 1.144,80

Setor Econômico (ANBIMA)

Outros Serviços

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BCO.NACIONAL DESENV.ECON.SOCIAL - BNDES

Prazo até Vencimento

18,3 anos (6698 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (ISUL11)

44 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2025	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2026	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/08/2026	Pagamento de Juros	R$ 32,96	Liquidado	Cronograma Contratual
15/02/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	ANBIMA Oficial
15/08/2027	Pagamento de Juros	-	Previsto	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.