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BRMATDDBS030

MATD23

HOSPITAL MATER DEI S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

CDI + 0.94% a.a.

PU Mercado: R$ 1.079,14 +0.94% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 1.10% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

0.00 anos

DU / 252

Vencimento

20/07/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 200,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

AA(Moody's)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRMATDDBS030

Emissão / Série

3ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

18/07/2025

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.074,41

Setor Econômico (ANBIMA)

Assistência Médica

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A

Prazo até Vencimento

Vencido

Perfil do Emissor / Devedor CVM

HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ16.676.520/0001-59

SetorServiços Médicos

Registro CVMATIVO

SedeBELO HORIZONTE / MG

HOSPITAL MATER DEI S.A. é uma companhia aberta (Categoria A) com registro CVM na situação ATIVO, atuante no setor de Serviços Médicos.

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (MATD23)

38 sessões registradas

17/07/2026

0.9393% a.a.

R$ 1.074,42

16/07/2026

0.9287% a.a.

R$ 1.073,82

15/07/2026

0.9484% a.a.

R$ 1.073,21

14/07/2026

0.9224% a.a.

R$ 1.072,61

13/07/2026

0.9449% a.a.

R$ 1.072,00

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (MATD23)

4 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
20/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 5,49	Liquidado	Cronograma Contratual
20/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 5,49	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
20/07/2026	Pagamento de Juros	R$ 5,49	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.