BRMTRODBS007
MTRO12
COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 0.91% a.a.
PU Mercado: R$ 169,81
+0.91% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 4.50% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
0.27 anos
DU / 252
Vencimento
25/04/2027
Prazo: 0,5 anos (192 dias corridos)
Volume Total
R$ 400,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
AA(Moody's)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRMTRODBS007
Emissão / Série
2ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
25/04/2022
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
26/10/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 357,14
Par: R$ 168,04
Setor Econômico (ANBIMA)
Transporte e Logística
Agente Fiduciário
PENTAGONO S/A DTVM
Coordenador Líder
BANCO ITAU-BBA S/A
Prazo até Vencimento
0,5 anos (192 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
123 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (MTRO12)
14/10/2026
0.6700% a.a.
R$ 169,81
13/10/2026
0.9044% a.a.
R$ 169,52
09/10/2026
0.9049% a.a.
R$ 169,43
08/10/2026
0.9014% a.a.
R$ 169,34
07/10/2026
0.9031% a.a.
R$ 169,25
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
12 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (MTRO12)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/04/2023 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/10/2023 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/04/2024 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/10/2024 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/04/2025 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/10/2025 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 25/04/2026 | Pagamento de Juros | R$ 22,25 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.