NISS14

FARMACIA E DROGARIA NISSEI S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.80% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.80% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

15/07/2026

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 70,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRNISSDBS023

Emissão / Série

4ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/07/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 83,33
Par: R$ 84,15

Setor Econômico (ANBIMA)

Comércio Atacadista e Varejista

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (NISS14)

9 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
15/01/2023	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2023	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2024	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2024	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2025	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2025	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/01/2026	Pagamento de Juros	R$ 13,90	Liquidado	Cronograma Contratual
15/07/2026	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.