BRPRLKDBS005
PRLK11
PROJETO LAKE S.A
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
Sem cotação
PU Mercado: R$ 1.197,95
+0.73% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
IPCA + 7.50% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
IPCA
Contratual
Duration
9.80 anos
DU / 252
Vencimento
15/05/2042
Prazo: 15,6 anos (5691 dias corridos)
Volume Total
R$ 415,93 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRPRLKDBS005
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
15/01/2021
Ref. NTN-B (Benchmark)
15/08/2040 (6.72%)
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
15/05/2042
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.279,71
Par: R$ 1.490,34
Setor Econômico (ANBIMA)
Saneamento
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BANCO MODAL S.A.
Prazo até Vencimento
15,6 anos (5691 dias corridos)
Perfil do Emissor / Devedor CVM
PROJETO LAKE S.A
CNPJ39.578.864/0001-20
SetorSaneamento
Registro CVMAtivo
SedeBrasil
PROJETO LAKE S.A é emissor/devedor de ativos de renda fixa no mercado de capitais.
Histórico de Mercado Secundário
Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
44 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (PRLK11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2021 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2021 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/05/2022 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2022 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/05/2023 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2023 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/05/2024 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2024 | Pagamento de Juros | R$ 36,82 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.