BRRECCDBS005
RECC11
REC CAJAMAR II S.A.
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
Sem cotação
PU Mercado: -
+0.80% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 0.80% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
-
DU / 252
Vencimento
23/09/2019
Prazo: Vencido
Volume Total
R$ 120,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
Sem Rating(-)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRRECCDBS005
Emissão / Série
1ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
23/10/2018
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
Não mapeado / Bullet
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.000,00
Setor Econômico (ANBIMA)
Serviços Imobiliários
Agente Fiduciário
OLIVEIRA TRUST DTVM S/A
Coordenador Líder
BANCO ITAU-BBA S/A
Prazo até Vencimento
Vencido
Perfil do Emissor / Devedor CVM
REC CAJAMAR II S.A.
CNPJ24.713.849/0001-70
SetorServiços Imobiliários
Registro CVMAtivo
SedeBrasil
REC CAJAMAR II S.A. é emissor/devedor de ativos de renda fixa no mercado de capitais.
Histórico de Mercado Secundário
Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
3 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (RECC11)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2019 | Pagamento de Juros | R$ 3,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 23/09/2019 | Amortização | R$ 1.000,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 23/09/2019 | Pagamento de Juros | R$ 3,99 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.