RIS421

AGUAS DO RIO 4 SPE S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +3.50% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 3.50% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

13/11/2023

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 830,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRRIS4DBS014

Emissão / Série

1ª Emissão / 2ª Série

Data de Emissão

30/07/2021

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.036,69

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A

Coordenador Líder

BANCO J.P. MORGAN S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (RIS421)

6 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
13/11/2021	Pagamento de Juros	R$ 17,35	Liquidado	Cronograma Contratual
13/05/2022	Pagamento de Juros	R$ 17,35	Liquidado	Cronograma Contratual
13/11/2022	Pagamento de Juros	R$ 17,35	Liquidado	Cronograma Contratual
13/05/2023	Pagamento de Juros	R$ 17,35	Liquidado	Cronograma Contratual
13/11/2023	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
13/11/2023	Pagamento de Juros	R$ 17,35	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.