SABP11

RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A

Mercado Secundário ANBIMA / B3

Sem cotação

PU Mercado: - +2.88% vs NTN-B

Taxa de Emissão Escritura

CDI + 2.88% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação

Indexador

DI+

Contratual

Duration

DU / 252

Vencimento

11/02/2025

Prazo: Vencido

Volume Total

R$ 2,00 Bi

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito

Sem Rating(-)

Normalizado nacional

Código ISIN

BRSABPDBS005

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

11/03/2022

Ref. NTN-B (Benchmark)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

Não mapeado / Bullet

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.000,57

Setor Econômico (ANBIMA)

Saneamento

Agente Fiduciário

VX PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Coordenador Líder

BANCO ITAU-BBA S/A

Prazo até Vencimento

Vencido

Histórico de Mercado Secundário

Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SABP11)

7 eventos registrados

Data	Evento	Valor Pago (R$)	Status	Fonte
11/08/2022	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2023	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual
11/08/2023	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual
11/08/2024	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2025	Amortização	R$ 1.000,00	Liquidado	Cronograma Contratual
11/02/2025	Pagamento de Juros	R$ 14,30	Liquidado	Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.