BRSEERDBS064
SEER15
SER EDUCACIONAL S/A
Mercado Secundário
ANBIMA / B3
CDI + 1.56% a.a.
PU Mercado: R$ 1.062,04
+1.56% vs NTN-B
Taxa de Emissão
Escritura
CDI + 1.80% a.a.
PU Emissão: R$ 1.000,00
Originação
Indexador
DI+
Contratual
Duration
2.56 anos
DU / 252
Vencimento
15/05/2029
Prazo: 2,6 anos (943 dias corridos)
Volume Total
R$ 150,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Instrumento
Debênture
Rating de Crédito
AA(Fitch Ratings)
Normalizado nacionalCódigo ISIN
BRSEERDBS064
Emissão / Série
5ª Emissão / 1ª Série
Data de Emissão
15/05/2024
Ref. NTN-B (Benchmark)
-
Público-Alvo (CVM)
Investidor Qualificado (Pós Lock-up)
Periodicidade de Cupons
Semestral
Próximo Cupom
16/11/2026
VNA / PU Par
VNA: R$ 1.000,00
Par: R$ 1.064,19
Setor Econômico (ANBIMA)
Educação
Agente Fiduciário
PENTAGONO S/A DTVM
Coordenador Líder
BANCO ITAU-BBA S/A
Prazo até Vencimento
2,6 anos (943 dias corridos)
Histórico de Mercado Secundário
11 sessões registradas
Cotações e Taxas Indicativas (SEER15)
30/09/2026
1.5626% a.a.
R$ 1.062,04
29/09/2026
1.5625% a.a.
R$ 1.061,44
21/09/2026
1.5625% a.a.
R$ 1.057,82
15/09/2026
1.5625% a.a.
R$ 1.055,39
14/09/2026
1.5626% a.a.
R$ 1.054,78
Cronograma & Fluxo de Pagamentos
12 eventos registrados
Agenda de Cupons e Amortizações (SEER15)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2024 | Pagamento de Juros | R$ 8,96 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/05/2025 | Pagamento de Juros | R$ 8,96 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2025 | Pagamento de Juros | R$ 8,96 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/05/2026 | Pagamento de Juros | R$ 8,96 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 15/11/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 16/11/2026 | Pagamento de Juros | - | Previsto | ANBIMA Oficial |
| 15/05/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
| 15/11/2027 | Pagamento de Juros | - | Previsto | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.