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BRSERIDBS008

SERI11

SERRA DO SERIDO F2 HOLDING S.A.

Mercado Secundário ANBIMA / B3

IPCA + 7.59% a.a.

PU Mercado: R$ 1.020,08 +0.77% vs NTN-B
Taxa de Emissão Escritura

IPCA + 6.78% a.a.

PU Emissão: R$ 1.000,00 Originação
Indexador

IPCA

Contratual
Duration

4.83 anos

DU / 252
Vencimento

15/04/2042

Prazo: 15,5 anos (5661 dias corridos)
Volume Total

R$ 440,00 MM

Série Emitida

Especificações Técnicas da Emissão

Instrumento

Debênture

Rating de Crédito
AAA(Fitch Ratings)
Normalizado nacional
Código ISIN

BRSERIDBS008

Emissão / Série

1ª Emissão / 1ª Série

Data de Emissão

15/04/2024

Ref. NTN-B (Benchmark)

15/08/2032 (6.77%)

Público-Alvo (CVM)

Investidor Qualificado (Pós Lock-up)

Periodicidade de Cupons

Semestral

Próximo Cupom

15/10/2026

VNA / PU Par

VNA: R$ 1.063,48
Par: R$ 1.049,38

Setor Econômico (ANBIMA)

Energia Elétrica

Agente Fiduciário

PENTAGONO S/A DTVM

Coordenador Líder

BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.

Prazo até Vencimento

15,5 anos (5661 dias corridos)

Histórico de Mercado Secundário

Cotações e Taxas Indicativas (SERI11)

123 sessões registradas
14/10/2026

7.5875% a.a.

R$ 1.011,57

13/10/2026

7.3869% a.a.

R$ 1.020,08

09/10/2026

7.7782% a.a.

R$ 1.002,30

08/10/2026

7.2331% a.a.

R$ 1.025,04

07/10/2026

7.3697% a.a.

R$ 1.018,05

Cronograma & Fluxo de Pagamentos

Agenda de Cupons e Amortizações (SERI11)

37 eventos registrados
Data Evento Valor Pago (R$) Status Fonte
15/10/2024 Pagamento de Juros R$ 33,36 Liquidado Cronograma Contratual
15/04/2025 Pagamento de Juros R$ 33,36 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2025 Pagamento de Juros R$ 33,36 Liquidado Cronograma Contratual
15/04/2026 Pagamento de Juros R$ 33,36 Liquidado Cronograma Contratual
15/10/2026 Pagamento de Juros - Previsto ANBIMA Oficial
15/04/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/10/2027 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual
15/04/2028 Pagamento de Juros - Previsto Cronograma Contratual

Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.